0.4477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,885.10 | 6,709.88 | 6,709.88 | 21,498.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,030.03 | -1,444.67 | 421.00 | -538.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,985.14 | 28,021.00 | 19,417.21 | 8,125.34 |
| 基金赎回款 | 7,942.14 | 22,401.10 | 14,250.20 | 22,375.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,043.00 | 5,619.89 | 5,167.01 | -14,250.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,898.08 | 10,885.10 | 12,297.90 | 6,709.88 |