0.5373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,970.26 | 22,326.20 | 22,326.20 | 34,866.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 808.62 | -3,151.64 | -241.71 | -6,437.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.39 | 310.11 | 222.36 | 662.56 |
| 基金赎回款 | 1,312.46 | 3,514.42 | 1,586.46 | 6,764.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,251.07 | -3,204.30 | -1,364.10 | -6,102.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,527.81 | 15,970.26 | 20,720.39 | 22,326.20 |