0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,772.16 | 50,748.59 | 50,748.59 | 55,865.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,406.68 | 1,871.83 | 1,106.44 | 944.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,836.47 | 26,913.76 | 19,668.49 | 50,288.08 |
| 基金赎回款 | 5,458.44 | 38,762.03 | 27,166.28 | 56,349.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 174,378.03 | -11,848.27 | -7,497.79 | -6,061.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,556.87 | 40,772.16 | 44,357.25 | 50,748.59 |