-0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,748.59 | 50,748.59 | 55,865.85 | 55,865.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,871.83 | 1,106.44 | 944.30 | 897.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,913.76 | 19,668.49 | 50,288.08 | 12,357.00 |
| 基金赎回款 | 38,762.03 | 27,166.28 | 56,349.63 | 39,909.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,848.27 | -7,497.79 | -6,061.55 | -27,552.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,772.16 | 44,357.25 | 50,748.59 | 29,210.91 |