-3.4274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,355.11 | 2,911.79 | 2,911.79 | 3,052.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -743.88 | 737.93 | 1,233.87 | -546.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 458.05 | 13,774.21 | 10,511.24 | 442.28 |
| 基金赎回款 | 860.96 | 11,068.82 | 10,329.63 | 36.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -402.92 | 2,705.39 | 181.61 | 405.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,208.31 | 6,355.11 | 4,327.27 | 2,911.79 |