-2.9431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,422.32 | 1,625.28 | 1,625.28 | 2,653.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21.24 | -172.90 | 73.89 | -665.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307.12 | 956.58 | 300.27 | 1,877.60 |
| 基金赎回款 | 383.87 | 986.64 | 372.56 | 2,240.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76.75 | -30.06 | -72.29 | -362.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,324.33 | 1,422.32 | 1,626.88 | 1,625.28 |