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永赢深创100ETF发起式联接C(013908)

2024-03-28     0.63561.2102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,625.281,625.282,653.372,653.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-172.9073.89-665.49-386.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款956.58300.271,877.601,526.06
基金赎回款986.64372.56-2,240.201,812.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30.06-72.29-362.60-286.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,422.321,626.881,625.281,980.80