0.0639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 536,134.52 | 536,134.52 | 715,563.75 | 715,563.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,621.34 | -19,472.99 | -107,117.82 | -2,126.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 975.43 | 325.74 | 2,200.50 | 289.73 |
| 基金赎回款 | 138,845.13 | 84,363.42 | 74,511.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,869.70 | -84,037.68 | -72,311.41 | 289.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,886.17 | 432,623.85 | 536,134.52 | 713,727.33 |