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兴业兴睿两年持有期混合A(013910)

2025-05-28     0.78300.0639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值536,134.52536,134.52715,563.75715,563.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,621.34-19,472.99-107,117.82-2,126.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款975.43325.742,200.50289.73
基金赎回款138,845.1384,363.4274,511.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137,869.70-84,037.68-72,311.41289.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值403,886.17432,623.85536,134.52713,727.33