-1.0812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,837.18 | 13,837.18 | 20,521.79 | 20,521.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -437.91 | -1,270.57 | -3,020.04 | -62.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103.11 | 35.95 | 69.71 | 39.60 |
| 基金赎回款 | 3,200.14 | 1,010.96 | 3,734.28 | 2,187.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,097.03 | -975.01 | -3,664.57 | -2,147.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,302.25 | 11,591.61 | 13,837.18 | 18,311.46 |