1.8372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,545.50 | 10,545.50 | 1,575.55 | 1,575.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -971.53 | 565.85 | -1,155.57 | 6.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,718.58 | 14,209.97 | 18,844.00 | 1,519.79 |
| 基金赎回款 | 16,939.90 | 10,932.31 | 8,718.48 | -675.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,778.68 | 3,277.67 | 10,125.52 | 843.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,352.65 | 14,389.01 | 10,545.50 | 2,426.16 |