-0.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,900.82 | 78,900.82 | 103,274.17 | 103,274.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -688.02 | 560.35 | -4,445.96 | 114.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.54 | 19.13 | 64.13 | 39.01 |
| 基金赎回款 | 28,587.88 | 17,209.44 | 19,991.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,563.34 | -17,190.31 | -19,927.40 | 39.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,649.46 | 62,270.87 | 78,900.82 | 103,427.72 |