0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 254,497.46 | 253,379.65 | 253,379.65 | 252,296.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,481.79 | 7,393.13 | 4,634.08 | 6,856.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,000.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 250,280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,279.99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,012.15 | 6,275.32 | 3,012.15 | 5,773.29 |
| 期末基金净值 | 102,687.11 | 254,497.46 | 255,001.57 | 253,379.65 |