0.3626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,166.02 | 26,166.02 | 53,365.49 | 53,365.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,928.87 | 334.28 | -2,357.15 | -506.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,456.77 | 1,177.28 | 1,173.31 | 844.00 |
| 基金赎回款 | 8,442.24 | 5,920.96 | 26,015.63 | 22,342.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,985.47 | -4,743.67 | -24,842.32 | -21,498.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,251.68 | 21,756.63 | 26,166.02 | 31,360.44 |