0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,004.79 | 31,451.83 | 31,451.83 | 59,240.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -393.76 | -6,293.68 | -1,890.95 | -2,900.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.39 | 1,409.70 | 1,208.26 | 3,404.28 |
| 基金赎回款 | 940.93 | 5,563.06 | 3,417.62 | 28,292.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -830.54 | -4,153.36 | -2,209.36 | -24,887.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,780.49 | 21,004.79 | 27,351.52 | 31,451.83 |