-0.0946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,717.61 | 17,054.25 | 17,054.25 | 24,218.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,146.15 | -4,253.91 | -2,396.69 | -5,040.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283.75 | 1,704.45 | 1,292.40 | 2,018.90 |
| 基金赎回款 | 956.71 | 6,787.18 | 3,559.85 | 4,142.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -672.95 | -5,082.73 | -2,267.46 | -2,123.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,898.51 | 7,717.61 | 12,390.11 | 17,054.25 |