1.1630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,817.28 | 15,719.35 | 15,719.35 | 6,886.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,721.51 | -5,745.05 | -2,179.93 | -5,686.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,347.42 | 60,452.97 | 33,657.29 | 68,341.31 |
| 基金赎回款 | 17,931.66 | 50,609.99 | 24,511.87 | 53,821.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,584.24 | 9,842.98 | 9,145.42 | 14,519.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,511.53 | 19,817.28 | 22,684.85 | 15,719.35 |