-1.2617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,800.06 | 49,800.06 | 80,253.44 | 80,253.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,524.59 | -2,788.13 | -10,922.32 | -2,029.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,716.47 | 1,205.15 | 3,880.13 | 2,473.28 |
| 基金赎回款 | 8,965.86 | 5,752.43 | 23,411.19 | 20,071.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,249.39 | -4,547.28 | -19,531.06 | -17,598.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,075.26 | 42,464.65 | 49,800.06 | 60,625.93 |