2.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,065.81 | 172,065.81 | 139,565.70 | 139,565.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,971.52 | 55,454.18 | -68,148.33 | -27,023.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,470.87 | 216,180.12 | 314,819.26 | 51,258.73 |
| 基金赎回款 | 170,469.96 | 104,394.73 | 214,170.82 | -83,498.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,000.91 | 111,785.39 | 100,648.44 | -32,239.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 291,095.20 | 339,305.39 | 172,065.81 | 80,302.43 |