1.9561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,095.20 | 172,065.81 | 172,065.81 | 139,565.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,363.52 | -8,971.52 | 55,454.18 | -68,148.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,322.81 | 298,470.87 | 216,180.12 | 314,819.26 |
| 基金赎回款 | 79,464.24 | 170,469.96 | 104,394.73 | 214,170.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,141.43 | 128,000.91 | 111,785.39 | 100,648.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,590.25 | 291,095.20 | 339,305.39 | 172,065.81 |