-0.5164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,876.39 | 36,605.19 | 36,605.19 | 55,744.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,063.70 | -3,685.03 | -2,240.17 | -7,429.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.77 | 1,668.23 | 628.61 | 1,525.78 |
| 基金赎回款 | 2,047.53 | 5,712.00 | 3,205.75 | 13,235.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,769.76 | -4,043.77 | -2,577.14 | -11,710.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,042.93 | 28,876.39 | 31,787.88 | 36,605.19 |