1.4573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,948.51 | 65,455.28 | 65,455.28 | 58,211.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,043.41 | -5,692.23 | 4,374.01 | 3,726.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,414.55 | 97,997.42 | 88,665.92 | 3,517.52 |
| 基金赎回款 | 50,288.30 | 42,811.95 | 33,337.06 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,873.75 | 55,185.46 | 55,328.86 | 3,517.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,118.17 | 114,948.51 | 125,158.14 | 65,455.28 |