0.1771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,724.37 | 117,315.51 | 117,315.51 | 147,046.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,590.13 | -125.44 | 7,995.57 | -19,542.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,486.75 | 800.92 | 508.01 | 1,108.85 |
| 基金赎回款 | 10,423.14 | 29,266.61 | 19,681.74 | 11,296.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,063.61 | -28,465.69 | -19,173.74 | -10,188.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,378.12 | 88,724.37 | 106,137.34 | 117,315.51 |