-0.3139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,701.29 | 140,701.29 | 194,517.91 | 194,517.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,479.44 | -16,688.86 | -46,907.38 | -17,736.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,077.12 | 1,377.45 | 4,469.06 | 3,055.18 |
| 基金赎回款 | 35,945.24 | 22,647.75 | 11,378.30 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,868.12 | -21,270.30 | -6,909.24 | 3,055.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,353.73 | 102,742.12 | 140,701.29 | 179,836.67 |