0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 324,834.67 | 8,364.79 | 8,364.79 | 21,788.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,021.18 | 4,179.85 | 346.60 | 278.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,000.29 | 452,796.54 | 46,771.58 | 14,918.25 |
| 基金赎回款 | 230,245.78 | -140,506.51 | 11,736.39 | 28,559.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,245.49 | 312,290.02 | 35,035.19 | -13,641.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.03 |
| 期末基金净值 | 298,610.36 | 324,834.67 | 43,746.59 | 8,364.79 |