-0.1168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,118.52 | 51,118.52 | 26,059.29 | 26,059.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,338.29 | 1,337.59 | 943.38 | 579.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 24,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,623.76 | 296.16 | 884.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,833.05 | 52,159.95 | 51,118.52 | 26,638.59 |