0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,833.05 | 51,833.05 | 51,118.52 | 51,118.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,975.91 | 2,061.69 | 2,338.29 | 1,337.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.90 | 19,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,999.90 | 19,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,356.58 | 707.68 | 1,623.76 | 296.16 |
| 期末基金净值 | 73,452.28 | 73,186.96 | 51,833.05 | 52,159.95 |