0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,325.42 | 156,333.35 | 156,333.35 | 159,992.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,307.45 | 4,580.88 | 5,091.47 | -4,328.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.07 | 191.03 | 45.12 | 669.46 |
| 基金赎回款 | 31,913.74 | 93,779.83 | 67,492.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,838.67 | -93,588.80 | -67,447.59 | 669.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,794.20 | 67,325.42 | 93,977.23 | 156,333.35 |