净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,250.08 | 1,250.08 | 1,199.01 | 1,199.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.28 | 33.24 | 19.29 | 12.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 37,307.44 | 4,182.32 | 303.50 | 0.00 |
基金赎回款 | 15,561.75 | 751.80 | 271.72 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,745.69 | 3,430.51 | 31.78 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,109.05 | 4,713.83 | 1,250.08 | 1,211.10 |