-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,937.63 | 25,937.63 | 20,519.32 | 20,519.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,469.13 | 2,517.08 | 426.32 | 256.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 364,257.82 | 201,910.98 | 48,831.48 | 14,206.57 |
| 基金赎回款 | 169,363.17 | 40,143.37 | 43,839.50 | 14,351.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,894.65 | 161,767.60 | 4,991.98 | -144.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,301.40 | 190,222.31 | 25,937.63 | 20,630.68 |