0.3015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,977.12 | 3,977.12 | 9,647.91 | 9,647.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 277.24 | 151.28 | 84.16 | 1,378.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509.35 | 352.99 | 6,256.03 | 4,017.33 |
| 基金赎回款 | 2,422.18 | 1,025.11 | 12,010.98 | 9,629.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,912.83 | -672.12 | -5,754.95 | -5,612.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,341.53 | 3,456.29 | 3,977.12 | 5,414.01 |