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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985)

2024-03-28     1.00970.4877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,047.7323,047.7341,474.2941,474.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-63.66673.39-473.46-388.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.1711.3039.2327.47
基金赎回款13,643.5110,940.4117,992.33-6,348.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,628.34-10,929.10-17,953.10-6,321.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,355.7412,792.0223,047.7334,764.32