0.5099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,355.74 | 23,047.73 | 23,047.73 | 41,474.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 335.46 | -63.66 | 673.39 | -473.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.90 | 15.17 | 11.30 | 39.23 |
| 基金赎回款 | 2,777.50 | 13,643.51 | 10,940.41 | 17,992.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,773.60 | -13,628.34 | -10,929.10 | -17,953.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,917.60 | 9,355.74 | 12,792.02 | 23,047.73 |