净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 23,047.73 | 23,047.73 | 41,474.29 | 41,474.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -63.66 | 673.39 | -473.46 | -388.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15.17 | 11.30 | 39.23 | 27.47 |
基金赎回款 | 13,643.51 | 10,940.41 | 17,992.33 | -6,348.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,628.34 | -10,929.10 | -17,953.10 | -6,321.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,355.74 | 12,792.02 | 23,047.73 | 34,764.32 |