0.1088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,912.30 | 127,848.48 | 127,848.48 | 581,109.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,226.95 | 3,316.53 | 1,998.28 | 7,060.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,927.67 | 0.00 | 0.00 | 11,999.95 |
| 基金赎回款 | 5,244.76 | 19,895.04 | 19,895.04 | 471,641.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,682.91 | -19,895.04 | -19,895.04 | -459,641.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,357.67 | 3,357.67 | 680.00 |
| 期末基金净值 | 115,822.16 | 107,912.30 | 106,594.05 | 127,848.48 |