0.6480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,922.12 | 1,922.12 | 2,288.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -287.60 | -27.98 | -107.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 558.58 | 524.12 | 410.20 |
| 基金赎回款 | 359.80 | 221.64 | 668.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198.78 | 302.49 | -257.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,833.31 | 2,196.63 | 1,922.12 |