0.3175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,395.44 | 121,426.25 | 121,426.25 | 154,631.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,653.08 | -18,515.81 | -12,439.54 | -37,465.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.79 | 2,102.59 | 1,479.15 | 7,540.13 |
| 基金赎回款 | 7,856.66 | 25,617.59 | 15,231.04 | 3,279.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,439.87 | -23,515.00 | -13,751.89 | 4,260.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,608.64 | 79,395.44 | 95,234.83 | 121,426.25 |