-0.2404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,078.31 | 86,078.31 | 88,705.44 | 88,705.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,415.81 | 3,003.30 | -3,426.63 | 6,029.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,091.64 | 879.86 | 799.49 | 121.54 |
| 基金赎回款 | 49,560.74 | 45,508.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,469.10 | -44,629.12 | 799.49 | 121.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,193.40 | 44,452.49 | 86,078.31 | 94,856.11 |