-0.0453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,178.61 | 11,178.61 | 4,952.61 | 4,952.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -680.73 | -936.42 | -838.45 | 10.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,894.79 | 2,016.40 | 14,114.27 | 14,079.43 |
| 基金赎回款 | 5,762.34 | 5,751.32 | 7,049.82 | 0.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,132.45 | -3,734.91 | 7,064.45 | 14,079.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,630.33 | 6,507.28 | 11,178.61 | 19,041.93 |