0.0794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,787.87 | 109,787.87 | 34,072.06 | 34,072.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,155.89 | 5,415.42 | -2,489.93 | 27.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 803,858.07 | 348,679.45 | 139,759.15 | 60,630.06 |
| 基金赎回款 | 413,790.85 | 51,530.80 | 61,553.42 | 26,878.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 390,067.22 | 297,148.64 | 78,205.73 | 33,751.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 489,699.20 | 412,351.93 | 109,787.87 | 67,851.57 |