2.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,454.00 | 5,454.00 | 3,679.81 | 3,679.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,454.64 | 1,083.89 | -1,157.76 | -1,017.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,132.19 | 6,508.78 | 4,504.55 | 763.89 |
| 基金赎回款 | 14,542.63 | 7,167.64 | 1,572.59 | 942.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -410.44 | -658.87 | 2,931.96 | -178.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,498.20 | 5,879.03 | 5,454.00 | 2,484.19 |