-0.3668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,819.46 | 68,819.46 | 102,239.89 | 102,239.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,603.10 | 3,013.89 | -31,122.73 | -9,978.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,168.55 | 31,510.49 | 4,317.79 | 2,522.93 |
| 基金赎回款 | 32,276.07 | 6,996.63 | 6,615.49 | 4,219.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,892.48 | 24,513.86 | -2,297.70 | -1,696.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,108.84 | 96,347.21 | 68,819.46 | 90,565.14 |