0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 728,688.63 | 725,461.07 | 725,461.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,065.55 | 21,233.14 | 12,801.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 101,067.62 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -101,067.48 | 0.14 | 0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,605.89 | 18,005.73 | 10,803.43 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 632,080.81 | 728,688.63 | 727,459.42 |