0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 725,461.07 | 725,461.07 | 844,317.85 | 844,317.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,233.14 | 12,801.69 | 21,872.09 | 11,287.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.14 | 0.09 | 50,499.89 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 171,716.12 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.14 | 0.09 | -121,216.23 | 0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,005.73 | 10,803.43 | 19,512.64 | 11,354.34 |
| 期末基金净值 | 728,688.63 | 727,459.42 | 725,461.07 | 844,251.41 |