0.1633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 12.13 | 102,213.96 | 102,213.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 524.87 | 3,203.20 | 1,991.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 107,656.43 | 7.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 68,326.50 | 100,401.86 | 3.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 39,329.93 | -100,394.82 | -3.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,010.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 39,866.94 | 12.13 | 104,202.55 |