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蜂巢丰吉纯债C(014013)

2025-06-11     1.10390.1633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0012.13102,213.96102,213.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00524.873,203.201,991.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00107,656.437.040.00
基金赎回款0.0068,326.50100,401.863.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0039,329.93-100,394.82-3.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,010.210.00
期末基金净值0.0039,866.9412.13104,202.55