0.1311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,624.83 | 61,624.83 | 50,833.16 | 50,833.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 358.22 | 2,803.06 | 8,090.17 | 8,324.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,226.83 | 12,433.02 | 2,701.51 | 587.22 |
| 基金赎回款 | 48,771.89 | 43,839.63 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,545.06 | -31,406.61 | 2,701.51 | 587.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,437.99 | 33,021.28 | 61,624.83 | 59,745.09 |