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汇添富中证沪港深500ETF联接C(014019)

2022-10-11     0.8449-0.4946%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-06-30
期初基金净值23,176.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		30.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款566.80
基金赎回款23,167.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,600.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值606.01