1.2670% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,531.09 | 6,531.09 | 17,256.13 | 17,256.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -215.69 | -658.47 | -1,944.59 | -1,260.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.62 | 38.89 | 34.30 | 23.20 |
| 基金赎回款 | 870.17 | 441.71 | 8,814.75 | 7,765.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -825.55 | -402.82 | -8,780.45 | -7,741.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,489.84 | 5,469.80 | 6,531.09 | 8,254.05 |