净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,256.13 | 17,256.13 | 20,748.99 | 20,748.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,944.59 | -1,260.24 | -3,585.25 | 358.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34.30 | 23.20 | 92.39 | 59.96 |
基金赎回款 | 8,814.75 | 7,765.04 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,780.45 | -7,741.84 | 92.39 | 59.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,531.09 | 8,254.05 | 17,256.13 | 21,167.61 |