-0.9459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,609.46 | 81,555.27 | 81,555.27 | 87,827.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,731.54 | -8,071.60 | 1,457.20 | -7,449.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.69 | 816.38 | 507.79 | 1,178.03 |
| 基金赎回款 | 5,074.07 | 21,690.59 | 17,365.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,879.39 | -20,874.21 | -16,857.97 | 1,178.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,998.53 | 52,609.46 | 66,154.50 | 81,555.27 |