净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 81,555.27 | 81,555.27 | 87,827.02 | 87,827.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,071.60 | 1,457.20 | -7,449.78 | 3,201.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 816.38 | 507.79 | 1,178.03 | 751.17 |
基金赎回款 | 21,690.59 | 17,365.76 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,874.21 | -16,857.97 | 1,178.03 | 751.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 52,609.46 | 66,154.50 | 81,555.27 | 91,779.21 |