1.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,531.87 | 44,854.29 | 44,854.29 | 47,456.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,598.11 | -3,422.66 | -1,067.22 | -2,976.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,299.01 | 198.19 | 149.96 | 374.41 |
| 基金赎回款 | 12,168.20 | 18,097.95 | 13,189.03 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,869.19 | -17,899.76 | -13,039.07 | 374.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,260.79 | 23,531.87 | 30,748.00 | 44,854.29 |