-0.1176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,187.63 | 44,187.63 | 66,742.29 | 66,742.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,250.02 | 2,030.42 | -12,130.02 | -4,104.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 962.43 | 603.54 | 1,556.19 | 612.29 |
| 基金赎回款 | 6,859.12 | 4,347.18 | 11,980.83 | 7,451.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,896.68 | -3,743.64 | -10,424.64 | -6,839.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,040.92 | 42,474.40 | 44,187.63 | 55,798.55 |