0.4622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 273,051.15 | 273,051.15 | 317,957.51 | 317,957.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,194.61 | 30,540.87 | -19,912.98 | 17,593.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,299.58 | 52,928.03 | 128,010.35 | 112,980.48 |
| 基金赎回款 | 135,885.30 | 61,311.37 | 153,003.73 | 88,497.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,585.71 | -8,383.34 | -24,993.38 | 24,483.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,660.04 | 295,208.68 | 273,051.15 | 360,034.18 |