0.1514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 603,444.96 | 971,969.00 | 971,969.00 | 1,209,481.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,515.18 | -130,518.24 | -34,372.99 | -264,548.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,501.51 | 147,133.55 | 111,918.14 | 683,738.34 |
| 基金赎回款 | 141,314.08 | 385,139.34 | 283,002.84 | 656,702.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,812.56 | -238,005.80 | -171,084.70 | 27,036.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 444,117.22 | 603,444.96 | 766,511.31 | 971,969.00 |