行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华富利精选混合C(014044)

2025-06-11     0.65950.2280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值205,402.94205,402.94285,972.90285,972.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,699.39-21,092.60-55,779.83-30,275.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,651.811,674.736,074.413,941.09
基金赎回款25,206.6210,382.4630,864.5418,380.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,554.81-8,707.73-24,790.14-14,439.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值170,148.74175,602.61205,402.94241,257.96