-0.5396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,402.94 | 205,402.94 | 285,972.90 | 285,972.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,699.39 | -21,092.60 | -55,779.83 | -30,275.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,651.81 | 1,674.73 | 6,074.41 | 3,941.09 |
| 基金赎回款 | 25,206.62 | 10,382.46 | 30,864.54 | 18,380.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,554.81 | -8,707.73 | -24,790.14 | -14,439.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,148.74 | 175,602.61 | 205,402.94 | 241,257.96 |