0.0629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 387,549.29 | 369,027.02 | 369,027.02 | 391,592.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,887.48 | -41,241.17 | -24,311.86 | -76,031.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,668.50 | 203,226.65 | 105,192.44 | 332,829.88 |
| 基金赎回款 | 85,804.33 | 143,463.20 | 76,923.73 | 279,363.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,135.83 | 59,763.44 | 28,268.71 | 53,466.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,525.99 | 387,549.29 | 372,983.86 | 369,027.02 |