0.3815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,092.93 | 289,092.93 | 485,973.47 | 485,973.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,623.66 | -19,300.92 | -88,824.06 | -56,398.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,901.89 | 6,171.28 | 44,495.65 | 33,226.17 |
| 基金赎回款 | 61,977.20 | 27,624.53 | 152,552.13 | 106,908.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,075.31 | -21,453.25 | -108,056.48 | -73,682.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,393.96 | 248,338.76 | 289,092.93 | 355,892.40 |